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中金消费升级股票A(001193)

2025-06-20     0.8709-0.6162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,479.401,776.752,223.832,353.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.909.416.146.91
  清算备付金61.6772.8734.6247.08
  应收股票清算款62.40743.54245.190.00
  新股申购款2.180.630.871.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,554.0414,780.5318,205.7922,495.19
负债
  应付基金管理费14.7315.0018.2527.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.462.503.044.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款335.72180.67266.85166.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.0147.2840.8243.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.301.794.3911.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额404.22247.24333.37252.93
  基金单位总额16,176.4217,502.6019,572.0621,259.19
  未分配净收益-2,026.60-2,969.31-1,699.63983.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,149.8214,533.2817,872.4322,242.26
  负债及持有人权益合计14,554.0414,780.5318,205.7922,495.19