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中金消费升级(001193)

2024-03-28     0.90610.7561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,353.241,800.332,685.574,744.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.916.2613.6614.05
  清算备付金47.0821.7262.9648.05
  应收股票清算款0.00202.900.00388.30
  新股申购款1.885.3429.5719.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,495.1925,337.3329,411.0435,487.10
负债
  应付基金管理费27.8330.2033.6544.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.645.035.617.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款166.191,185.890.001,552.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0034.79
  其他应付款项43.1730.1839.9412.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.1010.3252.4714.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额252.931,261.63131.681,665.92
  基金单位总额21,259.1922,877.4223,076.2124,818.99
  未分配净收益983.071,198.296,203.169,002.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,242.2624,075.7029,279.3733,821.18
  负债及持有人权益合计22,495.1925,337.3329,411.0435,487.10