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中金消费升级股票(001193)

2022-09-30     1.0350-1.0138%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,685.574,744.234,612.442,821.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.540.440.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6614.0518.404.37
  清算备付金62.9648.0515.3929.55
  应收股票清算款0.00388.30114.220.00
  新股申购款29.5719.08582.36306.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,411.0435,487.1032,747.1420,058.93
负债
  应付基金管理费33.6544.0132.6623.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.617.335.443.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,552.86259.20124.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0034.7922.5910.83
  其他应付款项39.9412.015.9916.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.4714.9223.121,349.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131.681,665.92349.001,528.84
  基金单位总额23,076.2124,818.9920,027.8511,622.94
  未分配净收益6,203.169,002.1812,370.296,907.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,279.3733,821.1832,398.1518,530.09
  负债及持有人权益合计29,411.0435,487.1032,747.1420,058.93