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中金消费升级(001193)

2024-07-19     0.84370.3330%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,223.832,353.241,800.332,685.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.146.916.2613.66
  清算备付金34.6247.0821.7262.96
  应收股票清算款245.190.00202.900.00
  新股申购款0.871.885.3429.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,205.7922,495.1925,337.3329,411.04
负债
  应付基金管理费18.2527.8330.2033.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.044.645.035.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款266.85166.191,185.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.8243.1730.1839.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.3911.1010.3252.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额333.37252.931,261.63131.68
  基金单位总额19,572.0621,259.1922,877.4223,076.21
  未分配净收益-1,699.63983.071,198.296,203.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,872.4322,242.2624,075.7029,279.37
  负债及持有人权益合计18,205.7922,495.1925,337.3329,411.04