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工银农业产业股票(001195)

2024-06-14     0.97000.6224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.190.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,132.935,366.519,534.676,389.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.6714.1515.0722.86
  清算备付金29.2444.0052.9419.58
  应收股票清算款1,539.020.000.000.00
  新股申购款17.8515.4023.1750.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,790.1451,285.5755,614.7765,049.69
负债
  应付基金管理费48.6362.6271.4775.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1010.4411.9112.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00287.70148.871,173.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.7243.5839.7045.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.4838.3442.17176.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.93442.67314.131,482.16
  基金单位总额47,012.7249,804.3551,248.5751,123.03
  未分配净收益647.481,038.554,052.0712,444.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,660.2050,842.9055,300.6463,567.53
  负债及持有人权益合计47,790.1451,285.5755,614.7765,049.69