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工银农业产业股票(001195)

2021-09-23     1.32300.6849%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,271.3913,480.575,436.508,308.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.272.162.141.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.4348.1043.0540.25
  清算备付金140.60114.71255.34231.56
  应收股票清算款443.780.001,155.54313.58
  新股申购款896.46840.19502.74152.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,433.55104,844.14105,535.3188,717.67
负债
  应付基金管理费117.78127.25120.87109.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.6321.2120.1418.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.09775.000.00139.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金109.7186.0486.9877.32
  其他应付款项26.7523.2611.0820.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,112.551,679.841,039.23394.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,386.522,712.601,278.30760.27
  基金单位总额64,604.2776,626.80102,099.71114,982.87
  未分配净收益30,442.7625,504.752,157.29-27,025.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,047.03102,131.55104,257.0187,957.40
  负债及持有人权益合计98,433.55104,844.14105,535.3188,717.67