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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2024-03-18     1.42460.2745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.000.00315.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,171.44354.09414.402,146.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00439.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.752.241.31
  清算备付金0.000.000.002.27
  应收股票清算款121.430.000.0029.22
  新股申购款1.074.778.856.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,952.117,001.0412,305.5442,713.96
负债
  应付基金管理费0.974.147.5525.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.351.482.708.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款593.840.000.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.74
  其他应付款项21.2733.8630.1133.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.699.22164.1139.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.071.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额629.2849.60207.57119.71
  基金单位总额1,530.554,349.857,402.4925,653.66
  未分配净收益792.282,601.594,695.4816,940.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,322.836,951.4412,097.9742,594.25
  负债及持有人权益合计2,952.117,001.0412,305.5442,713.96