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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2024-06-14     1.39580.0789%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00900.000.00315.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款620.811,171.44354.09414.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.130.752.24
  清算备付金2.310.000.000.00
  应收股票清算款8.94121.430.000.00
  新股申购款1.061.074.778.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,104.692,952.117,001.0412,305.54
负债
  应付基金管理费0.650.974.147.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.351.482.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00593.840.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.7521.2733.8630.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.1012.699.22164.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30.83629.2849.60207.57
  基金单位总额720.121,530.554,349.857,402.49
  未分配净收益353.74792.282,601.594,695.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,073.862,322.836,951.4412,097.97
  负债及持有人权益合计1,104.692,952.117,001.0412,305.54