行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2021-04-12     1.5698-0.3618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.0014,010.370.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,978.4210,427.01494.4711,698.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计511.09122.90518.063.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.320.384.956.32
  清算备付金24.091.700.000.00
  应收股票清算款25.2640.600.000.00
  新股申购款0.1919.5113.094.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,055.8639,055.1244,585.2323,743.73
负债
  应付基金管理费35.5610.2227.547.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.703.659.832.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,500.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.444.762.356.58
  其他应付款项33.4024.6033.4122.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款45.0672.12424.04135.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.590.331.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,639.42119.20507.91178.23
  基金单位总额37,717.6527,532.8232,934.4518,675.60
  未分配净收益21,698.7911,403.1011,142.874,889.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,416.4438,935.9244,077.3223,565.50
  负债及持有人权益合计61,055.8639,055.1244,585.2323,743.73