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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2020-09-25     1.48990.0403%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,010.370.005,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,427.01494.4711,698.76733.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计122.90518.063.4938.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.384.956.320.37
  清算备付金1.700.000.000.00
  应收股票清算款40.600.000.004.02
  新股申购款19.5113.094.600.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,055.1244,585.2323,743.7321,220.29
负债
  应付基金管理费10.2227.547.8513.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.659.832.804.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.762.356.580.20
  其他应付款项24.6033.4122.7751.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.12424.04135.380.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.331.410.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.20507.91178.2369.26
  基金单位总额27,532.8232,934.4518,675.6021,974.65
  未分配净收益11,403.1011,142.874,889.90-823.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,935.9244,077.3223,565.5021,151.03
  负债及持有人权益合计39,055.1244,585.2323,743.7321,220.29