1.9564% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,973.24 | 6,162.16 | 4,710.50 | 12,073.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.69 | 0.57 | 24.13 | 8.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.37 | 20.87 | 34.28 | 39.38 |
| 清算备付金 | 109.97 | 73.22 | 53.99 | 144.06 |
| 应收股票清算款 | 37.57 | 402.70 | 941.81 | 2,486.36 |
| 新股申购款 | 0.67 | 8.42 | 48.30 | 3.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,846.94 | 69,467.79 | 89,807.32 | 143,335.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.13 | 83.01 | 110.89 | 177.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.52 | 13.84 | 18.48 | 29.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 34.99 | 0.00 | 848.37 | 214.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 59.31 | 61.44 | 52.77 | 127.34 |
| 其他应付款项 | 20.93 | 10.91 | 9.92 | 11.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.22 | 548.33 | 582.98 | 6,159.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 236.10 | 717.53 | 1,623.41 | 6,718.96 |
| 基金单位总额 | 35,574.12 | 42,358.75 | 58,642.00 | 127,837.52 |
| 未分配净收益 | 22,036.72 | 26,391.51 | 29,541.91 | 8,778.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,610.84 | 68,750.26 | 88,183.91 | 136,616.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,846.94 | 69,467.79 | 89,807.32 | 143,335.26 |