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长盛转型升级混合(001197)

2022-06-30     1.35501.9564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,973.246,162.164,710.5012,073.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.690.5724.138.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.3720.8734.2839.38
  清算备付金109.9773.2253.99144.06
  应收股票清算款37.57402.70941.812,486.36
  新股申购款0.678.4248.303.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,846.9469,467.7989,807.32143,335.26
负债
  应付基金管理费75.1383.01110.89177.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5213.8418.4829.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.990.00848.37214.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.3161.4452.77127.34
  其他应付款项20.9310.919.9211.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.22548.33582.986,159.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额236.10717.531,623.416,718.96
  基金单位总额35,574.1242,358.7558,642.00127,837.52
  未分配净收益22,036.7226,391.5129,541.918,778.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,610.8468,750.2688,183.91136,616.31
  负债及持有人权益合计57,846.9469,467.7989,807.32143,335.26