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长盛转型升级混合(001197)

2024-03-27     0.7630-1.8018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,481.594,198.983,148.966,973.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9011.207.047.37
  清算备付金141.434,053.825,071.76109.97
  应收股票清算款242.770.00715.7337.57
  新股申购款0.100.3130.970.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,013.1534,404.4445,559.1157,846.94
负债
  应付基金管理费40.1642.7852.9575.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.697.138.8312.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款345.001,764.91204.2134.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0059.31
  其他应付款项107.36127.6458.8720.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.4018.76443.1133.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额504.621,961.22767.96236.10
  基金单位总额28,989.7230,321.1133,057.6535,574.12
  未分配净收益2,518.812,122.1111,733.4922,036.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,508.5332,443.2244,791.1457,610.84
  负债及持有人权益合计32,013.1534,404.4445,559.1157,846.94