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长盛转型升级混合(001197)

2024-07-12     0.7230-0.9589%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,462.563,481.594,198.983,148.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.4713.9011.207.04
  清算备付金88.78141.434,053.825,071.76
  应收股票清算款14.69242.770.00715.73
  新股申购款0.390.100.3130.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,575.5932,013.1534,404.4445,559.11
负债
  应付基金管理费25.0140.1642.7852.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.176.697.138.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款77.80345.001,764.91204.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项66.02107.36127.6458.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.865.4018.76443.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173.85504.621,961.22767.96
  基金单位总额28,230.3328,989.7230,321.1133,057.65
  未分配净收益-3,828.602,518.812,122.1111,733.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,401.7431,508.5332,443.2244,791.14
  负债及持有人权益合计24,575.5932,013.1534,404.4445,559.11