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东方惠新灵活配置混合A(001198)

2020-11-26     1.2934-0.0850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0058,480.19127,164.1424,000.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款382.9410,084.23196.3164.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.961,788.921,261.661,483.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.842.972.835.04
  清算备付金312.1619.78108,800.0022.19
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.9012,800.155.010.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,234.25213,989.22321,100.1291,356.08
负债
  应付基金管理费10.7541.65110.1560.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.8414.8739.3421.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0014,914.980.009,369.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00455.350.002.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.6611.163.795.56
  其他应付款项9.956.403.636.41
  应付利息0.001.320.002.10
  应付赎回款1.132,518.423.764.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.213.544.3249.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.6917,968.27166.569,522.89
  基金单位总额16,632.44157,726.89216,534.0339,752.56
  未分配净收益3,560.1238,294.06104,399.5242,080.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,192.56196,020.94320,933.5681,833.19
  负债及持有人权益合计20,234.25213,989.22321,100.1291,356.08