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创金合信聚利债券A(001199)

2020-08-13     1.1788-0.0170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.1346.2258.9755.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.4930.6134.4220.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.180.100.46
  清算备付金5.3818.2814.6426.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.029.940.050.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,430.282,622.373,246.603,184.55
负债
  应付基金管理费0.881.341.841.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.380.520.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10.0090.0020.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.150.000.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.210.080.000.19
  其他应付款项5.393.8816.908.83
  应付利息0.000.010.02-0.03
  应付赎回款7.661.311.460.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.050.040.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.60107.4041.04111.85
  基金单位总额1,231.282,239.903,198.313,085.93
  未分配净收益174.40275.077.24-13.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,405.682,514.973,205.563,072.70
  负债及持有人权益合计1,430.282,622.373,246.603,184.55