0.5976% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.55 | 36.37 | 38.13 | 46.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.85 | 29.73 | 27.49 | 30.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| 清算备付金 | 1.60 | 23.68 | 5.38 | 18.28 |
| 应收股票清算款 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 2.08 | 0.02 | 9.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 822.54 | 1,341.60 | 1,430.28 | 2,622.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.49 | 0.75 | 0.88 | 1.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 60.00 | 10.00 | 90.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 10.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.08 |
| 其他应付款项 | 1.40 | 2.48 | 5.39 | 3.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 2.11 | 60.17 | 7.66 | 1.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.27 | 123.92 | 24.60 | 107.40 |
| 基金单位总额 | 695.37 | 1,040.72 | 1,231.28 | 2,239.90 |
| 未分配净收益 | 122.91 | 176.96 | 174.40 | 275.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 818.27 | 1,217.68 | 1,405.68 | 2,514.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 822.54 | 1,341.60 | 1,430.28 | 2,622.37 |