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创金合信聚利债券C(001200)

2021-02-26     1.1723-0.1873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款36.3738.1346.2258.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.7327.4930.6134.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.160.180.10
  清算备付金23.685.3818.2814.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.080.029.940.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,341.601,430.282,622.373,246.60
负债
  应付基金管理费0.750.881.341.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.250.380.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60.0010.0090.0020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.0010.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.210.080.00
  其他应付款项2.485.393.8816.90
  应付利息0.000.000.010.02
  应付赎回款60.177.661.311.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.040.050.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.9224.60107.4041.04
  基金单位总额1,040.721,231.282,239.903,198.31
  未分配净收益176.96174.40275.077.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,217.681,405.682,514.973,205.56
  负债及持有人权益合计1,341.601,430.282,622.373,246.60