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创金合信聚利债券C(001200)

2021-04-19     1.16160.5976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本60.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.5536.3738.1346.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.8529.7327.4930.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.190.160.18
  清算备付金1.6023.685.3818.28
  应收股票清算款10.030.000.000.00
  新股申购款0.102.080.029.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值822.541,341.601,430.282,622.37
负债
  应付基金管理费0.490.750.881.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.140.210.250.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0060.0010.0090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.0010.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.030.210.08
  其他应付款项1.402.485.393.88
  应付利息0.000.000.000.01
  应付赎回款2.1160.177.661.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.150.040.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.27123.9224.60107.40
  基金单位总额695.371,040.721,231.282,239.90
  未分配净收益122.91176.96174.40275.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值818.271,217.681,405.682,514.97
  负债及持有人权益合计822.541,341.601,430.282,622.37