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东方红领先精选混合(001202)

2023-02-07     1.5360-0.0651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.934,109.88371.36278.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,662.681,051.991,041.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.744.145.795.03
  清算备付金1,548.11769.56221.66700.28
  应收股票清算款84.090.00226.021,143.88
  新股申购款0.526.6611.813,958.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值97,912.49151,348.41118,315.2384,015.49
负债
  应付基金管理费49.8481.0363.7541.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.2423.1518.2211.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,470.0013,380.002,200.004,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款83.453,519.640.001,230.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.476.165.16
  其他应付款项29.1622.0113.4417.00
  应付利息0.00-3.980.00-0.83
  应付赎回款5,007.596.5871.5092.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.043.302.452.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,657.3217,036.192,375.525,799.58
  基金单位总额53,434.7985,249.2675,325.9353,122.73
  未分配净收益29,820.3849,062.9640,613.7825,093.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,255.17134,312.22115,939.7178,215.91
  负债及持有人权益合计97,912.49151,348.41118,315.2384,015.49