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东方红领先精选混合A(001202)

2024-04-12     1.4070-0.1419%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.61121.6269.92236.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.551.914.245.74
  清算备付金604.27445.031,520.721,548.11
  应收股票清算款15.234,709.550.0084.09
  新股申购款0.100.280.090.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,271.7660,721.2072,228.5397,912.49
负债
  应付基金管理费15.3528.6434.7349.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.398.189.9214.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,399.3511,517.7113,700.509,470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0055.6583.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.5014.6724.9029.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.015,084.180.005,007.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.221.282.573.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,443.8216,654.6713,828.2714,657.32
  基金单位总额18,284.2129,099.3538,691.5253,434.79
  未分配净收益7,543.7314,967.1819,708.7429,820.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,827.9444,066.5358,400.2783,255.17
  负债及持有人权益合计31,271.7660,721.2072,228.5397,912.49