-0.0651% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 236.93 | 4,109.88 | 371.36 | 278.28 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,662.68 | 1,051.99 | 1,041.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.74 | 4.14 | 5.79 | 5.03 |
| 清算备付金 | 1,548.11 | 769.56 | 221.66 | 700.28 |
| 应收股票清算款 | 84.09 | 0.00 | 226.02 | 1,143.88 |
| 新股申购款 | 0.52 | 6.66 | 11.81 | 3,958.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,912.49 | 151,348.41 | 118,315.23 | 84,015.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.84 | 81.03 | 63.75 | 41.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.24 | 23.15 | 18.22 | 11.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,470.00 | 13,380.00 | 2,200.00 | 4,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 83.45 | 3,519.64 | 0.00 | 1,230.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.47 | 6.16 | 5.16 |
| 其他应付款项 | 29.16 | 22.01 | 13.44 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -3.98 | 0.00 | -0.83 |
| 应付赎回款 | 5,007.59 | 6.58 | 71.50 | 92.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.04 | 3.30 | 2.45 | 2.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,657.32 | 17,036.19 | 2,375.52 | 5,799.58 |
| 基金单位总额 | 53,434.79 | 85,249.26 | 75,325.93 | 53,122.73 |
| 未分配净收益 | 29,820.38 | 49,062.96 | 40,613.78 | 25,093.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 83,255.17 | 134,312.22 | 115,939.71 | 78,215.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,912.49 | 151,348.41 | 118,315.23 | 84,015.49 |