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东方红稳健精选混合A(001203)

2022-01-21     1.6220-0.2460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款344.95251.12487.64300.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,978.172,148.79849.04518.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7411.157.463.83
  清算备付金377.15769.8774.74202.70
  应收股票清算款163.8719.59278.88287.46
  新股申购款2,407.01374.92102.16217.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值257,515.96204,455.6890,501.8637,378.76
负债
  应付基金管理费124.41101.6937.1318.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7316.956.193.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.002,600.009,900.002,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00200.120.00400.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.309.464.9887.90
  其他应付款项18.0520.1015.986.40
  应付利息0.00-1.000.00-0.27
  应付赎回款1,188.98653.87670.0555.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.372.693.421.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,999.763,625.9010,644.683,374.71
  基金单位总额155,910.84125,556.0954,871.2824,109.92
  未分配净收益98,605.3575,273.6824,985.909,894.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,516.20200,829.7779,857.1834,004.05
  负债及持有人权益合计257,515.96204,455.6890,501.8637,378.76