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东方红稳健精选混合A(001203)

2023-01-20     1.56260.3532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款344.58247.81344.95251.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,730.382,978.172,148.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.586.9812.7411.15
  清算备付金1,398.88583.01377.15769.87
  应收股票清算款1,781.33344.19163.8719.59
  新股申购款104.40239.712,407.01374.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238,533.59210,978.80257,515.96204,455.68
负债
  应付基金管理费105.17108.26124.41101.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.5318.0420.7316.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,650.005,890.001,600.002,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00200.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0017.128.309.46
  其他应付款项31.0222.0818.0520.10
  应付利息0.00-2.510.00-1.00
  应付赎回款4,709.60487.731,188.98653.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.846.055.372.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,545.736,577.542,999.763,625.90
  基金单位总额131,459.28126,203.15155,910.84125,556.09
  未分配净收益70,528.5878,198.1198,605.3575,273.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,987.86204,401.27254,516.20200,829.77
  负债及持有人权益合计238,533.59210,978.80257,515.96204,455.68