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东方红稳健精选混合C(001204)

2024-06-21     1.6018-0.0250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,946.26107.3955.82344.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.309.357.9810.58
  清算备付金2,293.213,350.115,676.241,398.88
  应收股票清算款14.90121.761.771,781.33
  新股申购款283.99267.3045.32104.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值195,458.92163,112.36167,570.61238,533.59
负债
  应付基金管理费81.9365.2267.72105.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6510.8711.2917.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,886.9729,042.0039,399.3031,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,933.68184.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.8615.4930.2831.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款407.39133.35131.974,709.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.834.994.856.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,374.1129,479.0039,666.0036,545.73
  基金单位总额105,165.0983,267.6483,644.73131,459.28
  未分配净收益59,919.7250,365.7344,259.8870,528.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,084.81133,633.37127,904.61201,987.86
  负债及持有人权益合计195,458.92163,112.36167,570.61238,533.59