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东方红稳健精选混合C(001204)

2020-09-25     1.5430-0.0130%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.005,900.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款487.64300.1885.8333.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计849.04518.09311.501,162.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.463.838.619.08
  清算备付金74.74202.701,989.021,733.39
  应收股票清算款278.88287.46101.6944.23
  新股申购款102.16217.82306.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,501.8637,378.7636,027.2681,673.78
负债
  应付基金管理费37.1318.4620.1332.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.193.083.355.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,900.002,800.000.0017,920.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00400.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.9887.9087.0077.72
  其他应付款项15.986.409.0816.50
  应付利息0.00-0.270.0022.52
  应付赎回款670.0555.0438.861.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.421.312.046.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,644.683,374.71160.6018,082.37
  基金单位总额54,871.2824,109.9226,527.6551,588.95
  未分配净收益24,985.909,894.139,339.0112,002.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,857.1834,004.0535,866.6663,591.42
  负债及持有人权益合计90,501.8637,378.7636,027.2681,673.78