-0.2434% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 344.58 | 247.81 | 344.95 | 251.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,730.38 | 2,978.17 | 2,148.79 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.58 | 6.98 | 12.74 | 11.15 |
| 清算备付金 | 1,398.88 | 583.01 | 377.15 | 769.87 |
| 应收股票清算款 | 1,781.33 | 344.19 | 163.87 | 19.59 |
| 新股申购款 | 104.40 | 239.71 | 2,407.01 | 374.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 238,533.59 | 210,978.80 | 257,515.96 | 204,455.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 105.17 | 108.26 | 124.41 | 101.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.53 | 18.04 | 20.73 | 16.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,650.00 | 5,890.00 | 1,600.00 | 2,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 17.12 | 8.30 | 9.46 |
| 其他应付款项 | 31.02 | 22.08 | 18.05 | 20.10 |
| 应付利息 | 0.00 | -2.51 | 0.00 | -1.00 |
| 应付赎回款 | 4,709.60 | 487.73 | 1,188.98 | 653.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.84 | 6.05 | 5.37 | 2.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,545.73 | 6,577.54 | 2,999.76 | 3,625.90 |
| 基金单位总额 | 131,459.28 | 126,203.15 | 155,910.84 | 125,556.09 |
| 未分配净收益 | 70,528.58 | 78,198.11 | 98,605.35 | 75,273.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,987.86 | 204,401.27 | 254,516.20 | 200,829.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 238,533.59 | 210,978.80 | 257,515.96 | 204,455.68 |