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诺安低碳经济股票A(001208)

2021-09-17     2.08700.5783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,000.006,000.006,000.002,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,735.913,555.652,770.624,828.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.68-0.631.270.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2212.6124.3429.31
  清算备付金889.25599.79540.26768.51
  应收股票清算款159.88330.86949.351,000.00
  新股申购款63.1751.0753.8931.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,043.0054,338.1249,618.4868,985.32
负债
  应付基金管理费73.2768.6360.9484.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2111.4410.1614.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款295.240.000.00899.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金127.3251.5071.82128.80
  其他应付款项8.675.098.727.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款231.28182.05393.44684.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额748.02318.71545.081,819.37
  基金单位总额30,243.5330,729.7235,594.0951,221.40
  未分配净收益29,051.4623,289.7013,479.3115,944.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,294.9954,019.4149,073.4067,165.94
  负债及持有人权益合计60,043.0054,338.1249,618.4868,985.32