行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安低碳经济股票A(001208)

2025-05-08     1.80600.4449%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.008,025.694,481.079,228.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0012.6917.7251.64
  清算备付金0.00130.71124.74208.25
  应收股票清算款0.00150.49240.1134.74
  新股申购款0.0044.3521.1097.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0079,879.4172,650.9996,029.55
负债
  应付基金管理费0.0079.4082.52130.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0013.2313.7521.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00102.610.00500.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0079.32105.27210.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0056.96100.601,052.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00339.23308.371,928.08
  基金单位总额0.0042,334.5939,770.7939,495.87
  未分配净收益0.0037,205.5932,571.8454,605.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0079,540.1872,342.6294,101.47
  负债及持有人权益合计0.0079,879.4172,650.9996,029.55