0.5085% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22,994.25 | 0.00 | 7,600.00 | 7,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,952.24 | 32,196.44 | 6,826.16 | 3,735.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | -1.14 | 0.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.79 | 43.19 | 20.63 | 16.22 |
| 清算备付金 | 1,788.69 | 1,497.69 | 765.54 | 889.25 |
| 应收股票清算款 | 292.84 | 1,605.20 | 0.00 | 159.88 |
| 新股申购款 | 3,010.02 | 119.94 | 263.89 | 63.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 255,526.61 | 164,976.03 | 85,391.40 | 60,043.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 338.56 | 192.21 | 97.91 | 73.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.43 | 32.04 | 16.32 | 12.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,449.32 | 1,241.12 | 452.65 | 295.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 128.90 | 127.32 |
| 其他应付款项 | 242.17 | 232.65 | 18.16 | 8.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 829.65 | 1,769.98 | 103.15 | 231.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,960.72 | 3,483.31 | 819.25 | 748.02 |
| 基金单位总额 | 109,460.67 | 73,667.94 | 36,844.31 | 30,243.53 |
| 未分配净收益 | 142,105.23 | 87,824.78 | 47,727.83 | 29,051.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 251,565.89 | 161,492.72 | 84,572.14 | 59,294.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 255,526.61 | 164,976.03 | 85,391.40 | 60,043.00 |