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诺安低碳经济股票A(001208)

2020-10-30     1.6780-1.0030%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.002,700.0010,000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,770.624,828.035,499.215,782.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.270.941.7316.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3429.3156.3436.83
  清算备付金540.26768.51973.24319.23
  应收股票清算款949.351,000.001,417.660.00
  新股申购款53.8931.2828.0018.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,618.4868,985.3295,430.42108,108.10
负债
  应付基金管理费60.9484.86113.53137.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.1614.1418.9222.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00899.82598.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.82128.80114.6674.35
  其他应付款项8.727.2119.8017.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款393.44684.54200.8461.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额545.081,819.371,066.14313.50
  基金单位总额35,594.0951,221.4081,090.68111,957.62
  未分配净收益13,479.3115,944.5413,273.61-4,163.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,073.4067,165.9494,364.29107,794.59
  负债及持有人权益合计49,618.4868,985.3295,430.42108,108.10