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前海开源一带一路混合A(001209)

2020-07-02     1.2880-0.6939%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,947.831,703.051,966.1110,685.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.560.350.4045.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.8919.2517.7625.36
  清算备付金66.2011.5860.01149.27
  应收股票清算款228.020.00342.740.00
  新股申购款14.342.911.693.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,145.1719,491.4517,477.3920,109.14
负债
  应付基金管理费26.5323.0622.1625.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.423.843.694.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00553.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.1522.9222.6915.60
  其他应付款项43.0634.3751.0043.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款172.6121.594.9438.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额284.83105.88658.45127.00
  基金单位总额20,525.0223,862.2223,795.0524,763.70
  未分配净收益335.32-4,476.64-6,976.12-4,781.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,860.3319,385.5816,818.9319,982.13
  负债及持有人权益合计21,145.1719,491.4517,477.3920,109.14