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前海开源一带一路混合A(001209)

2021-05-07     1.5730-2.6006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,032.041,773.951,947.831,703.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.200.560.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.7732.3126.8919.25
  清算备付金83.5158.6466.2011.58
  应收股票清算款48.36180.74228.020.00
  新股申购款35.9235.8714.342.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,718.2217,309.0521,145.1719,491.45
负债
  应付基金管理费19.1419.8026.5323.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.193.304.423.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款78.79388.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.1445.8038.1522.92
  其他应付款项33.0534.5043.0634.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.39237.42172.6121.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额266.78729.68284.83105.88
  基金单位总额9,648.8212,779.2620,525.0223,862.22
  未分配净收益6,802.623,800.10335.32-4,476.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,451.4416,579.3620,860.3319,385.58
  负债及持有人权益合计16,718.2217,309.0521,145.1719,491.45