行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源一带一路混合A(001209)

2021-09-23     1.6760-1.0041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,301.551,032.041,773.951,947.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.170.200.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.2527.7732.3126.89
  清算备付金75.0683.5158.6466.20
  应收股票清算款0.0048.36180.74228.02
  新股申购款18.9135.9235.8714.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,308.6016,718.2217,309.0521,145.17
负债
  应付基金管理费18.2819.1419.8026.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.053.193.304.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.0378.79388.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.6645.1445.8038.15
  其他应付款项9.0233.0534.5043.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款139.3587.39237.42172.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238.50266.78729.68284.83
  基金单位总额8,604.389,648.8212,779.2620,525.02
  未分配净收益7,465.736,802.623,800.10335.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,070.1116,451.4416,579.3620,860.33
  负债及持有人权益合计16,308.6016,718.2217,309.0521,145.17