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华润元大稳健债券A(001212)

2023-09-28     1.05900.0945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.7310.3659.2174.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.000.040.02
  清算备付金1.110.102.250.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值238.22291.28363.78505.29
负债
  应付基金管理费0.140.170.210.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.050.060.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.892.901.892.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.250.000.001.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.353.172.224.66
  基金单位总额224.16273.72341.75467.32
  未分配净收益11.7114.3919.8133.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值235.86288.11361.55500.63
  负债及持有人权益合计238.22291.28363.78505.29