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华润元大稳健债券A(001212)

2020-12-02     1.04100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.335.1950.6160.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.916.247.3011.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.640.170.240.96
  清算备付金44.415.567.291.73
  应收股票清算款0.0021.210.0030.03
  新股申购款0.750.040.005.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,754.73478.62651.09643.08
负债
  应付基金管理费1.290.250.290.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.070.080.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0060.00150.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.543.007.485.00
  应付利息0.000.000.030.00
  应付赎回款38.810.000.200.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.4663.38158.186.50
  基金单位总额1,645.38410.67470.79610.58
  未分配净收益66.884.5622.1126.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,712.26415.23492.90636.58
  负债及持有人权益合计1,754.73478.62651.09643.08