0.0966% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10.25 | 54.33 | 5.19 | 50.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.33 | 21.91 | 6.24 | 7.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.31 | 4.64 | 0.17 | 0.24 |
| 清算备付金 | 0.93 | 44.41 | 5.56 | 7.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.04 | 0.75 | 0.04 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 734.93 | 1,754.73 | 478.62 | 651.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.07 | 1.29 | 0.25 | 0.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.45 | 0.37 | 0.07 | 0.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 150.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.00 | 1.54 | 3.00 | 7.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 2.00 | 38.81 | 0.00 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.65 | 42.46 | 63.38 | 158.18 |
| 基金单位总额 | 688.96 | 1,645.38 | 410.67 | 470.79 |
| 未分配净收益 | 27.32 | 66.88 | 4.56 | 22.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 716.28 | 1,712.26 | 415.23 | 492.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 734.93 | 1,754.73 | 478.62 | 651.09 |