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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)

2022-05-27     0.7423-0.1211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,289.371,268.961,202.361,797.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.131.100.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.892.1514.591.08
  清算备付金2.940.882.611.70
  应收股票清算款0.000.005.372.60
  新股申购款64.9564.6387.82210.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.090.030.0357.84
  基金资产总值24,043.6519,942.5220,233.6833,156.18
负债
  应付基金管理费0.190.140.230.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.050.080.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.570.001.291.70
  其他应付款项17.609.0718.139.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.50222.77194.42330.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.25233.08215.49346.39
  基金单位总额26,369.2423,958.8826,747.8649,805.33
  未分配净收益-2,435.83-4,249.44-6,729.67-16,995.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,933.4019,709.4420,018.1932,809.79
  负债及持有人权益合计24,043.6519,942.5220,233.6833,156.18