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华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)

2024-07-16     0.67410.3125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,567.381,628.921,721.561,703.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.820.461.583.19
  清算备付金2.470.926.400.90
  应收股票清算款0.002.370.000.00
  新股申购款59.1141.5352.5655.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.030.030.0327.39
  基金资产总值25,440.3726,217.5926,018.0026,293.68
负债
  应付基金管理费0.200.220.220.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.070.070.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.518.7117.849.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.9737.2520.52139.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.2447.7440.28152.47
  基金单位总额34,904.7633,182.6934,251.0132,023.23
  未分配净收益-9,513.62-7,012.83-8,273.29-5,882.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,391.1426,169.8625,977.7226,141.20
  负债及持有人权益合计25,440.3726,217.5926,018.0026,293.68