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上投摩根动态多因子混合(001219)

2022-01-25     1.0387-3.1425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,014.301,642.362,956.754,212.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.290.210.781.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.646.666.955.34
  清算备付金80.3846.84632.64571.56
  应收股票清算款1.6948.740.0013.06
  新股申购款0.071.1613.440.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,758.1728,116.9250,398.0149,617.67
负债
  应付基金管理费21.1036.0058.9862.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.526.009.8310.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.4026.4361.9327.33
  其他应付款项8.9418.029.0018.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款109.59289.55368.10238.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.54376.00507.85356.01
  基金单位总额15,001.6524,622.6451,584.4261,774.00
  未分配净收益1,578.993,118.28-1,694.26-12,512.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,580.6427,740.9249,890.1749,261.66
  负债及持有人权益合计16,758.1728,116.9250,398.0149,617.67