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民生加银研究精选混合(001220)

2024-05-22     0.92300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,946.9913,700.958,765.442,455.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.4035.0137.6410.80
  清算备付金331.57141.071,014.0363.02
  应收股票清算款14.514,168.64539.301.27
  新股申购款1.3229.4523.6915.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,826.81103,959.46105,682.2340,168.96
负债
  应付基金管理费60.38125.84141.6745.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0620.9723.617.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,382.43323.051,466.910.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项143.40186.34227.7042.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.527,296.3018.0050.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,619.807,952.511,877.89146.40
  基金单位总额53,405.2975,947.5182,272.3520,768.45
  未分配净收益-198.2820,059.4421,531.9919,254.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,207.0196,006.95103,804.3440,022.56
  负债及持有人权益合计54,826.81103,959.46105,682.2340,168.96