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民生加银研究精选混合(001220)

2021-10-19     1.93400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,719.732,138.453,399.627,008.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.250.661.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.979.4821.5324.07
  清算备付金35.5655.9178.8187.35
  应收股票清算款109.580.00675.85969.96
  新股申购款67.3248.3648.929.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,176.3833,900.4138,707.3856,010.95
负债
  应付基金管理费35.3439.4946.6369.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.896.587.7711.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款280.53190.160.00574.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.3835.4042.5461.05
  其他应付款项8.9116.938.9816.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款102.9284.47868.80312.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额463.96373.04974.731,045.22
  基金单位总额16,626.0820,118.1832,651.3659,235.37
  未分配净收益13,086.3413,409.205,081.29-4,269.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,712.4233,527.3837,732.6554,965.72
  负债及持有人权益合计30,176.3833,900.4138,707.3856,010.95