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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)

2020-10-23     1.3710-1.6499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,284.89965.611,814.241,643.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.220.290.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.101.822.311.09
  清算备付金3.533.394.220.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款244.0440.9520.608.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,329.287,302.297,967.068,167.60
负债
  应付基金管理费9.678.529.7610.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.611.421.631.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.9721.120.0046.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.403.904.730.88
  其他应付款项6.2411.7032.2933.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款159.19173.06783.0515.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额233.09219.73831.45107.98
  基金单位总额6,732.686,154.717,178.329,360.84
  未分配净收益2,363.50927.85-42.71-1,301.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,096.187,082.577,135.618,059.61
  负债及持有人权益合计9,329.287,302.297,967.068,167.60