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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)

2022-05-18     1.0710-0.5571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,229.061,613.442,701.131,284.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.160.290.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.342.223.792.10
  清算备付金12.196.385.973.53
  应收股票清算款0.00122.940.000.00
  新股申购款22.3643.28286.73244.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,955.2312,772.1315,567.869,329.28
负债
  应付基金管理费14.4115.4318.539.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.402.573.091.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款447.520.00223.7353.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.133.808.402.40
  其他应付款项16.168.1815.806.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款70.86319.34196.25159.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额560.48349.33465.81233.09
  基金单位总额7,971.678,630.9910,441.926,732.68
  未分配净收益3,423.083,791.814,660.132,363.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,394.7512,422.8015,102.059,096.18
  负债及持有人权益合计11,955.2312,772.1315,567.869,329.28