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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)

2021-12-03     0.99000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,160.1310,567.828,634.6245,827.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.492.372.1217.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.4159.0390.9830.67
  清算备付金1,371.813,325.233,263.272,744.61
  应收股票清算款1,736.951,077.072,724.660.00
  新股申购款155.2159.82253.529.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,012.79188,688.91176,621.42151,376.65
负债
  应付基金管理费224.07222.98201.46187.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.3437.1633.5831.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,046.411,180.661,904.943,860.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金342.75366.51391.80188.21
  其他应付款项52.7284.3494.4994.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款726.79504.86563.02270.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,430.082,396.513,189.284,631.71
  基金单位总额223,585.19243,890.16282,783.40293,855.20
  未分配净收益-30,002.48-57,597.76-109,351.26-147,110.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值193,582.71186,292.40173,432.14146,744.94
  负债及持有人权益合计196,012.79188,688.91176,621.42151,376.65