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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)

2020-11-26     0.6670-1.1852%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,634.6245,827.2132,991.0082,764.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.1217.557.7218.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.9830.6747.3563.13
  清算备付金3,263.272,744.612,851.243,044.90
  应收股票清算款2,724.660.00655.160.00
  新股申购款253.529.233.471.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,621.42151,376.65152,886.99161,100.15
负债
  应付基金管理费201.46187.25183.56194.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.5831.2130.5932.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,904.943,860.99658.3311,646.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金391.80188.2196.79134.44
  其他应付款项94.4994.00105.79102.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款563.02270.0564.2925.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,189.284,631.711,139.3612,134.95
  基金单位总额282,783.40293,855.20323,862.70343,135.42
  未分配净收益-109,351.26-147,110.26-172,115.08-194,170.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,432.14146,744.94151,747.63148,965.20
  负债及持有人权益合计176,621.42151,376.65152,886.99161,100.15