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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)

2024-02-28     0.4660-1.8947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,827.557,998.6216,966.458,127.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.569.5138.1051.00
  清算备付金5,051.985,031.722,816.971,158.59
  应收股票清算款0.000.001.531,739.43
  新股申购款18.355.8670.8895.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,913.81105,236.72124,194.51156,153.56
负债
  应付基金管理费125.94134.58151.07201.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9922.4325.1833.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,216.00999.120.00547.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00271.83
  其他应付款项170.4578.78108.9064.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.309.3469.0174.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,542.671,244.25354.161,193.04
  基金单位总额176,337.64169,104.12171,624.59170,430.42
  未分配净收益-75,966.50-65,111.64-47,784.25-15,469.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,371.14103,992.48123,840.35154,960.52
  负债及持有人权益合计103,913.81105,236.72124,194.51156,153.56