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中邮趋势精选灵活配置混合(001225)

2023-05-26     0.5890-0.1695%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,998.6216,966.458,127.2911,160.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001.371.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5138.1051.0068.41
  清算备付金5,031.722,816.971,158.591,371.81
  应收股票清算款0.001.531,739.431,736.95
  新股申购款5.8670.8895.39155.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,236.72124,194.51156,153.56196,012.79
负债
  应付基金管理费134.58151.07201.80224.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.4325.1833.6337.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款999.120.00547.181,046.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00271.83342.75
  其他应付款项78.78108.9064.0752.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.3469.0174.53726.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,244.25354.161,193.042,430.08
  基金单位总额169,104.12171,624.59170,430.42223,585.19
  未分配净收益-65,111.64-47,784.25-15,469.90-30,002.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,992.48123,840.35154,960.52193,582.71
  负债及持有人权益合计105,236.72124,194.51156,153.56196,012.79