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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225)

2025-04-25     0.44800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,440.0419,936.0815,955.4427,827.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.9731.0656.0310.56
  清算备付金3,269.00217.18189.515,051.98
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.637.405.4218.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,401.6585,207.2091,749.57103,913.81
负债
  应付基金管理费82.9780.5091.44125.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8313.4215.2420.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款466.612,228.761,806.773,216.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项180.51209.90209.82170.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.6261.7260.209.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额757.532,594.292,183.473,542.67
  基金单位总额173,779.85179,138.55177,984.83176,337.64
  未分配净收益-93,135.72-96,525.65-88,418.73-75,966.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,644.1382,612.9089,566.10100,371.14
  负债及持有人权益合计81,401.6585,207.2091,749.57103,913.81