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中邮信息产业灵活配置混合(001227)

2021-11-30     1.18900.0842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,957.6732,912.7339,097.7546,158.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11.5014.9716.4819.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金55.26133.27205.05167.99
  清算备付金3,223.91464.82539.98799.23
  应收股票清算款302.452,264.380.000.00
  新股申购款8.588.5598.6742.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,503.64177,050.35278,813.64284,544.52
负债
  应付基金管理费137.57226.74330.94347.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.9337.7955.1657.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款207.47592.040.004,235.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金130.90271.541,155.76469.20
  其他应付款项32.0976.7274.2174.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款816.182,467.81952.33249.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,347.143,672.642,568.405,433.79
  基金单位总额100,374.52159,745.47293,777.07358,212.35
  未分配净收益12,781.9713,632.25-17,531.84-79,101.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,156.49173,377.71276,245.23279,110.73
  负债及持有人权益合计114,503.64177,050.35278,813.64284,544.52