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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)

2024-06-24     1.1606-0.1978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,134.2193.531,529.732,849.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.191.254.981.70
  清算备付金0.321.528.804.99
  应收股票清算款2.087.710.005,048.65
  新股申购款0.000.040.071,306.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,040.831,400.879,182.8339,877.20
负债
  应付基金管理费0.620.704.7221.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.231.577.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,000.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005,095.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.629.2022.9119.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.382.051.771,515.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.9112.2631.697,665.03
  基金单位总额1,782.391,207.477,933.8226,621.69
  未分配净收益251.53181.141,217.335,590.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,033.921,388.619,151.1532,212.17
  负债及持有人权益合计2,040.831,400.879,182.8339,877.20