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银华泰利灵活配置混合A(001231)

2021-04-22     1.6920-0.0591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.772,543.29130.88865.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计603.72228.16219.750.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金403.7382.833.814.47
  清算备付金154.04424.35485.3417.82
  应收股票清算款100.920.00540.000.00
  新股申购款22.053,800.6449.563.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,291.7838,082.8622,867.073,919.51
负债
  应付基金管理费35.019.1912.651.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.593.835.270.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款350.000.00540.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,379.430.0060.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.974.412.628.02
  其他应付款项22.6010.8823.115.79
  应付利息-0.090.000.000.00
  应付赎回款498.9747.07956.690.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.590.511.760.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额929.982,456.121,544.7377.37
  基金单位总额39,629.9022,578.5214,397.332,740.60
  未分配净收益26,731.9013,048.236,925.011,101.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,361.8035,626.7521,322.343,842.14
  负债及持有人权益合计67,291.7838,082.8622,867.073,919.51