行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金众赢货币(001234)

2024-06-14     0.44300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本39,024.2025,011.8336,946.4725,013.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52,557.94114,081.63128,814.97284,631.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,291.61269.793,191.28282.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437,272.96364,680.17444,242.83601,783.83
负债
  应付基金管理费78.8879.25113.29145.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6114.6820.9827.00
  应付收益86.3118.5149.6934.51
  卖出回购债券款16,502.3631,202.590.001,900.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.6225.7027.1618.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.200.109.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.211.631.752.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,712.9831,342.56212.962,138.28
  基金单位总额420,559.98333,337.61444,029.87599,645.56
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值420,559.98333,337.61444,029.87599,645.56
  负债及持有人权益合计437,272.96364,680.17444,242.83601,783.83