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国金众赢货币(001234)

2023-02-07     0.52550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本25,013.8534,951.5279,106.3970,873.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款284,631.81324,565.56354,629.20376,382.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,728.812,906.483,685.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款282.19389.55383.01771.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值601,783.83662,673.68762,833.55822,126.34
负债
  应付基金管理费145.81154.77172.60204.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.0028.6631.9637.91
  应付收益34.5144.1956.6259.83
  卖出回购债券款1,900.1512,099.9744,499.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.166.354.67
  其他应付款项18.2222.9311.8424.93
  应付利息0.000.823.920.00
  应付赎回款9.980.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.621.040.986.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,138.2812,358.5344,784.17338.32
  基金单位总额599,645.56650,315.15718,049.38821,788.01
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值599,645.56650,315.15718,049.38821,788.01
  负债及持有人权益合计601,783.83662,673.68762,833.55822,126.34