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中银国有企业债A(001235)

2022-05-17     1.07780.0929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,995.012,199.710.00930.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款230.23103.65591.72282.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,653.591,432.151,930.123,578.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.862.188.574.37
  清算备付金1,951.98449.52178.141,017.26
  应收股票清算款3,062.623,728.740.0010,174.59
  新股申购款6,739.0610.2817.422.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值328,380.22115,257.74131,551.18221,153.49
负债
  应付基金管理费57.0426.0722.9845.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.018.697.6615.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50,530.0010,020.0018,300.0027,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,474.97936.10208.0610,247.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.050.540.921.13
  其他应付款项5.919.3317.9421.37
  应付利息-10.210.22-6.320.00
  应付赎回款3.510.5024.705.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.023.143.6412.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53,084.7711,004.8718,579.7337,852.82
  基金单位总额254,620.1099,647.04108,374.54181,092.59
  未分配净收益20,675.354,605.834,596.912,208.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值275,295.45104,252.87112,971.45183,300.66
  负债及持有人权益合计328,380.22115,257.74131,551.18221,153.49