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博时上证50ETF联接A(001237)

2021-11-26     1.2635-0.8786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,491.362,484.313,250.063,202.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.710.310.300.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.9414.239.817.30
  清算备付金30.7326.8926.7947.05
  应收股票清算款0.000.000.001,512.16
  新股申购款175.55268.73237.05241.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,801.7447,328.7055,406.5752,388.42
负债
  应付基金管理费0.400.910.981.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.300.330.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.3926.2110.9318.21
  其他应付款项9.9018.8410.7024.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款412.69355.26651.672,309.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.430.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额436.43403.34675.772,354.67
  基金单位总额21,652.8033,931.9649,901.7245,147.86
  未分配净收益7,712.5112,993.404,829.074,885.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,365.3146,925.3554,730.8050,033.74
  负债及持有人权益合计29,801.7447,328.7055,406.5752,388.42