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博时招财一号保本(001238)

2017-05-02     1.02900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-05-022016-12-312016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,000.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84,227.1145,736.696,983.4814,319.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.761,541.522,751.291,421.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.1818.2315.6132.46
  清算备付金126.3954.9123.98181.33
  应收股票清算款55,000.000.000.0018,000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值139,376.44138,069.45135,790.07152,548.64
负债
  应付基金管理费100.5993.4488.7490.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8617.5216.6416.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0018,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0058.09739.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.5725.3733.4541.02
  其他应付款项51.4720.0026.3916.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186.06168.01234.4118,915.95
  基金单位总额135,301.06135,301.06135,301.06135,301.06
  未分配净收益3,889.322,600.37254.60-1,668.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,190.38137,901.44135,555.66133,632.69
  负债及持有人权益合计139,376.44138,069.45135,790.07152,548.64