0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-05-02 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84,227.11 | 45,736.69 | 6,983.48 | 14,319.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.76 | 1,541.52 | 2,751.29 | 1,421.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.18 | 18.23 | 15.61 | 32.46 |
| 清算备付金 | 126.39 | 54.91 | 23.98 | 181.33 |
| 应收股票清算款 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 139,376.44 | 138,069.45 | 135,790.07 | 152,548.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.59 | 93.44 | 88.74 | 90.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.86 | 17.52 | 16.64 | 16.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 58.09 | 739.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.57 | 25.37 | 33.45 | 41.02 |
| 其他应付款项 | 51.47 | 20.00 | 26.39 | 16.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 186.06 | 168.01 | 234.41 | 18,915.95 |
| 基金单位总额 | 135,301.06 | 135,301.06 | 135,301.06 | 135,301.06 |
| 未分配净收益 | 3,889.32 | 2,600.37 | 254.60 | -1,668.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 139,190.38 | 137,901.44 | 135,555.66 | 133,632.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 139,376.44 | 138,069.45 | 135,790.07 | 152,548.64 |