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长盛国企改革混合(001239)

2020-11-25     0.5790-2.3609%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,769.4611,984.8614,778.0822,208.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.295.536.1112.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.7020.2461.3443.22
  清算备付金233.34101.1646.07141.30
  应收股票清算款2,225.49412.740.00640.33
  新股申购款30.081.422.722.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,078.2074,312.5872,702.2868,005.73
负债
  应付基金管理费83.0091.3886.4388.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8315.2314.4114.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款382.48651.810.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金92.0844.1696.9878.68
  其他应付款项9.9719.479.8235.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款236.04107.7372.1624.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额817.40929.79279.80242.42
  基金单位总额137,948.36159,161.21173,138.54183,735.35
  未分配净收益-68,687.56-85,778.41-100,716.06-115,972.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,260.8073,382.7972,422.4867,763.31
  负债及持有人权益合计70,078.2074,312.5872,702.2868,005.73