0.6042% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,769.46 | 11,984.86 | 14,778.08 | 22,208.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.29 | 5.53 | 6.11 | 12.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.70 | 20.24 | 61.34 | 43.22 |
| 清算备付金 | 233.34 | 101.16 | 46.07 | 141.30 |
| 应收股票清算款 | 2,225.49 | 412.74 | 0.00 | 640.33 |
| 新股申购款 | 30.08 | 1.42 | 2.72 | 2.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,078.20 | 74,312.58 | 72,702.28 | 68,005.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 83.00 | 91.38 | 86.43 | 88.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.83 | 15.23 | 14.41 | 14.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 382.48 | 651.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 92.08 | 44.16 | 96.98 | 78.68 |
| 其他应付款项 | 9.97 | 19.47 | 9.82 | 35.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 236.04 | 107.73 | 72.16 | 24.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 817.40 | 929.79 | 279.80 | 242.42 |
| 基金单位总额 | 137,948.36 | 159,161.21 | 173,138.54 | 183,735.35 |
| 未分配净收益 | -68,687.56 | -85,778.41 | -100,716.06 | -115,972.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,260.80 | 73,382.79 | 72,422.48 | 67,763.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,078.20 | 74,312.58 | 72,702.28 | 68,005.73 |