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民生加银现金增利货币D(001240)

2020-07-03     0.54360.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本45,209.9666,659.31202,934.09211,486.57
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,069.4530,053.73136,140.21330,130.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计269.41797.141,866.613,866.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款310.64610.041,148.504,373.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,385.62325,597.86588,864.09964,511.60
负债
  应付基金管理费44.6485.59167.87269.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.5325.9450.8781.65
  应付收益11.1258.90244.96212.50
  卖出回购债券款1,599.9953,106.2579,597.28105,996.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.207.7615.3112.23
  其他应付款项17.9010.7620.9010.82
  应付利息0.227.6950.3045.27
  应付赎回款1.140.990.581.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.8053.9755.3957.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,761.1053,379.9480,243.84106,761.68
  基金单位总额149,624.52272,217.93508,620.26857,749.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,624.52272,217.93508,620.26857,749.92
  负债及持有人权益合计151,385.62325,597.86588,864.09964,511.60