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民生加银现金增利货币D(001240) - 搜狐基金
民生加银现金增利货币D(001240)
2024-12-06
0.43780.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 9,502.26 | 42,635.91 | 23,214.92 | 22,934.26 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12,837.65 | 22,138.27 | 13,206.59 | 10,127.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3,343.20 | 10,315.95 | 116.51 | 202.55 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 65,568.82 | 120,164.84 | 85,546.52 | 72,285.95 |
负债 |
应付基金管理费 | 17.71 | 25.35 | 21.20 | 19.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.37 | 7.68 | 6.43 | 5.83 |
应付收益 | 9.01 | 22.57 | 3.67 | 10.02 |
卖出回购债券款 | 1,000.23 | 0.00 | 10,400.84 | 3,000.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.68 | 20.82 | 12.77 | 20.49 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.21 | 0.51 | 0.29 | 0.89 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 54.45 | 55.15 | 54.80 | 55.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,104.41 | 138.98 | 10,506.12 | 3,117.62 |
基金单位总额 | 64,464.42 | 120,025.86 | 75,040.40 | 69,168.33 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 64,464.42 | 120,025.86 | 75,040.40 | 69,168.33 |
负债及持有人权益合计 | 65,568.82 | 120,164.84 | 85,546.52 | 72,285.95 |