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民生加银现金增利货币D(001240)

2024-12-06     0.43780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,502.2642,635.9123,214.9222,934.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,837.6522,138.2713,206.5910,127.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.060.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,343.2010,315.95116.51202.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,568.82120,164.8485,546.5272,285.95
负债
  应付基金管理费17.7125.3521.2019.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.377.686.435.83
  应付收益9.0122.573.6710.02
  卖出回购债券款1,000.230.0010,400.843,000.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.6820.8212.7720.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.210.510.290.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.4555.1554.8055.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,104.41138.9810,506.123,117.62
  基金单位总额64,464.42120,025.8675,040.4069,168.33
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,464.42120,025.8675,040.4069,168.33
  负债及持有人权益合计65,568.82120,164.8485,546.5272,285.95