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博时中证淘金大数据100A(001242)

2024-07-25     0.8075-0.1360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,525.271,521.561,720.761,255.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.2616.9951.341.89
  清算备付金130.92145.64191.11206.14
  应收股票清算款12.280.0019.8018.63
  新股申购款10.796.312.405.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,458.8022,239.2221,638.7125,582.03
负债
  应付基金管理费10.2710.8111.0712.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.711.801.852.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.4690.330.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项96.9881.6471.5757.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.409.741.6026.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.83194.3386.0899.06
  基金单位总额22,602.5522,897.7223,933.2924,856.37
  未分配净收益-2,269.59-852.83-2,380.66626.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,332.9722,044.8921,552.6325,482.97
  负债及持有人权益合计20,458.8022,239.2221,638.7125,582.03