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博时中证淘金大数据100I(001243)

2021-11-26     1.1331-0.1410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,676.761,973.6514,576.734,927.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.0021.657.7732.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.6120.8432.0313.70
  清算备付金407.66570.22962.59505.37
  应收股票清算款44.45160.50339.0192.56
  新股申购款52.8610.8268.9751.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,654.6647,925.90101,226.05117,746.81
负债
  应付基金管理费17.4925.9547.3458.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.924.337.899.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0086.500.0096.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.79179.19405.69273.74
  其他应付款项19.1923.4933.3227.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款183.38634.2511,552.27528.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额293.77953.7012,046.52994.20
  基金单位总额30,090.2440,932.9379,897.76122,427.14
  未分配净收益6,270.666,039.279,281.77-5,674.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,360.8946,972.2089,179.53116,752.61
  负债及持有人权益合计36,654.6647,925.90101,226.05117,746.81