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华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)

2020-11-26     1.4257-0.4816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,612.064,576.749,251.723,087.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.4340.6134.5692.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.3316.0423.9326.51
  清算备付金2,176.74483.59757.21227.17
  应收股票清算款40.58404.740.001,713.17
  新股申购款45.4423.5022.5748.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,464.07147,285.95152,425.23109,776.76
负债
  应付基金管理费120.82182.73181.99143.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1430.4530.3323.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00204.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金115.58171.12179.48122.65
  其他应付款项11.1522.7720.2740.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款239.66355.49310.8110.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.440.005.320.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额521.82762.62728.28545.56
  基金单位总额68,880.00131,962.68149,789.74129,720.20
  未分配净收益20,062.2514,560.651,907.21-20,489.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,942.25146,523.33151,696.96109,231.20
  负债及持有人权益合计89,464.07147,285.95152,425.23109,776.76