-0.4816% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,612.06 | 4,576.74 | 9,251.72 | 3,087.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.43 | 40.61 | 34.56 | 92.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.33 | 16.04 | 23.93 | 26.51 |
| 清算备付金 | 2,176.74 | 483.59 | 757.21 | 227.17 |
| 应收股票清算款 | 40.58 | 404.74 | 0.00 | 1,713.17 |
| 新股申购款 | 45.44 | 23.50 | 22.57 | 48.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,464.07 | 147,285.95 | 152,425.23 | 109,776.76 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.82 | 182.73 | 181.99 | 143.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.14 | 30.45 | 30.33 | 23.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 115.58 | 171.12 | 179.48 | 122.65 |
| 其他应付款项 | 11.15 | 22.77 | 20.27 | 40.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 239.66 | 355.49 | 310.81 | 10.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.44 | 0.00 | 5.32 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 521.82 | 762.62 | 728.28 | 545.56 |
| 基金单位总额 | 68,880.00 | 131,962.68 | 149,789.74 | 129,720.20 |
| 未分配净收益 | 20,062.25 | 14,560.65 | 1,907.21 | -20,489.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,942.25 | 146,523.33 | 151,696.96 | 109,231.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,464.07 | 147,285.95 | 152,425.23 | 109,776.76 |