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工银生态环境股票(001245)

2021-04-19     1.57505.1402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,587.078,479.869,675.569,212.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.691.574.714.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.3579.3746.1760.80
  清算备付金92.30219.74246.03472.92
  应收股票清算款0.001,433.98843.64325.16
  新股申购款1,074.9076.9313.033.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,669.93109,632.21102,581.5091,623.85
负债
  应付基金管理费116.72128.70126.69107.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4521.4521.1217.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,669.221.111,698.67849.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金59.6379.6281.8482.55
  其他应付款项20.8811.0020.9611.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,178.803,509.56210.6885.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,064.703,751.442,159.961,154.34
  基金单位总额69,668.7998,715.45124,895.29135,820.47
  未分配净收益54,936.457,165.32-24,473.75-45,350.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值124,605.23105,880.77100,421.5490,469.51
  负债及持有人权益合计127,669.93109,632.21102,581.5091,623.85