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工银生态环境股票(001245)

2021-09-24     2.87301.0908%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,814.6213,587.078,479.869,675.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.152.691.574.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.9638.3579.3746.17
  清算备付金228.6992.30219.74246.03
  应收股票清算款1,502.250.001,433.98843.64
  新股申购款1,337.051,074.9076.9313.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,019.92127,669.93109,632.21102,581.50
负债
  应付基金管理费197.44116.72128.70126.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.9119.4521.4521.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,669.221.111,698.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金113.2359.6379.6281.84
  其他应付款项23.6220.8811.0020.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,633.401,178.803,509.56210.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,000.593,064.703,751.442,159.96
  基金单位总额84,114.4969,668.7998,715.45124,895.29
  未分配净收益95,904.8354,936.457,165.32-24,473.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值180,019.32124,605.23105,880.77100,421.54
  负债及持有人权益合计184,019.92127,669.93109,632.21102,581.50