行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银生态环境股票(001245)

2021-02-24     1.7440-5.0626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,479.869,675.569,212.187,062.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.574.714.833.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.3746.1760.8085.01
  清算备付金219.74246.03472.92468.06
  应收股票清算款1,433.98843.64325.160.00
  新股申购款76.9313.033.021.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,632.21102,581.5091,623.8578,887.93
负债
  应付基金管理费128.70126.69107.92101.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.4521.1217.9916.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.111,698.67849.12886.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.6281.8482.5551.53
  其他应付款项11.0020.9611.3139.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,509.56210.6885.4529.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,751.442,159.961,154.341,125.76
  基金单位总额98,715.45124,895.29135,820.47143,234.83
  未分配净收益7,165.32-24,473.75-45,350.95-65,472.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,880.77100,421.5490,469.5177,762.17
  负债及持有人权益合计109,632.21102,581.5091,623.8578,887.93