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泰达宏利新起点混合A(001254)

2021-07-23     1.5180-0.3937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,600.0014,102.150.00750.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,944.313,679.96446.64156.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计272.98177.84297.52188.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.586.464.135.72
  清算备付金199.9732.3860.4835.72
  应收股票清算款24.3138.33590.000.00
  新股申购款1,547.976,200.010.060.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,847.3142,725.9628,388.1721,320.46
负债
  应付基金管理费32.862.2814.9010.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.690.956.214.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,290.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,600.000.001,002.8469.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.225.044.278.73
  其他应付款项20.009.9516.007.83
  应付利息0.000.000.280.00
  应付赎回款0.1712.649.400.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.590.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,682.6230.862,349.63104.55
  基金单位总额47,423.8133,367.9520,846.2317,387.38
  未分配净收益20,740.899,327.155,192.313,828.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,164.7042,695.1026,038.5421,215.90
  负债及持有人权益合计71,847.3142,725.9628,388.1721,320.46