0.0752% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,501.77 | 3,998.10 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 817.95 | 1,553.02 | 8,237.36 | 6,229.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.85 | 49.34 | 36.92 | 79.99 |
| 清算备付金 | 6,927.64 | 2,497.08 | 2,300.86 | 2,169.96 |
| 应收股票清算款 | 3,719.15 | 1,922.73 | 6,439.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.38 | 422.04 | 83.00 | 809.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 941,727.69 | 966,935.37 | 904,994.83 | 693,501.24 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 483.31 | 510.23 | 505.18 | 349.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 138.09 | 145.78 | 144.34 | 99.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 186,868.91 | 16,804.59 | 14,698.52 | 10,002.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,522.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.98 | 99.75 | 87.00 | 124.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 333.75 | 3,311.01 | 17,684.60 | 1,602.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.17 | 9.44 | 4.29 | 6.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 187,954.21 | 20,933.84 | 33,167.18 | 16,736.89 |
| 基金单位总额 | 575,961.63 | 682,580.66 | 648,925.05 | 463,315.97 |
| 未分配净收益 | 177,811.85 | 263,420.87 | 222,902.60 | 213,448.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 753,773.48 | 946,001.53 | 871,827.65 | 676,764.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 941,727.69 | 966,935.37 | 904,994.83 | 693,501.24 |