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兴业收益增强债券A(001257)

2021-07-28     1.4290-0.0699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款392.65160.632,637.20194.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计545.61833.10415.54101.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.826.644.672.25
  清算备付金320.8953.15180.4079.57
  应收股票清算款117.02718.930.0020.65
  新股申购款425.1957.86120.0317.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,611.4161,581.6637,827.488,595.28
负债
  应付基金管理费26.7632.8119.214.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.659.375.491.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,160.004,700.004,920.00270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.970.00407.67122.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.217.616.051.92
  其他应付款项17.007.4610.004.96
  应付利息0.190.211.950.00
  应付赎回款204.352,293.851,909.8414.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.382.752.610.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,427.167,058.987,288.81422.01
  基金单位总额32,908.4640,997.8524,141.146,771.80
  未分配净收益12,275.7913,524.846,397.541,401.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,184.2554,522.6830,538.678,173.28
  负债及持有人权益合计53,611.4161,581.6637,827.488,595.28