-0.1928% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 28,001.69 | 25,002.74 | 33,003.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15,971.63 | 1,691.11 | 4,509.53 | 1,736.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 140.88 | 101.92 | 44.22 | 43.58 |
| 清算备付金 | 4,194.95 | 2,195.10 | 5,787.51 | 1,771.43 |
| 应收股票清算款 | 7,971.43 | 2,658.81 | 3,674.64 | 3,801.99 |
| 新股申购款 | 6,282.28 | 6,738.25 | 10,137.47 | 2,530.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,027,609.91 | 1,995,773.27 | 932,265.06 | 628,177.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,511.19 | 1,112.92 | 422.60 | 317.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 431.77 | 317.98 | 120.74 | 90.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 275,018.45 | 77,006.75 | 77,002.19 | 28,799.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,008.60 | 1,922.83 | 1,340.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 407.88 | 158.37 | 51.03 | 64.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,327.58 | 29,563.49 | 6,823.40 | 5,031.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 41.04 | 10.32 | 5.88 | 4.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 286,027.14 | 111,456.31 | 86,419.78 | 35,682.98 |
| 基金单位总额 | 1,670,729.39 | 1,217,956.67 | 573,216.00 | 414,172.41 |
| 未分配净收益 | 1,070,853.38 | 666,360.29 | 272,629.28 | 178,322.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,741,582.77 | 1,884,316.97 | 845,845.28 | 592,494.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,027,609.91 | 1,995,773.27 | 932,265.06 | 628,177.81 |