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中融新机遇混合(001261)

2021-07-23     1.6200-0.3690%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.50394.05694.483,451.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.800.0714.045.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2510.7313.653.43
  清算备付金31.1349.91113.70334.24
  应收股票清算款103.4275.660.00250.18
  新股申购款0.110.690.130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,070.976,789.7710,167.999,633.26
负债
  应付基金管理费5.818.2312.0111.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.372.001.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款167.3934.97409.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8531.0957.6215.27
  其他应付款项10.945.9115.938.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款64.9543.3237.500.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额265.91124.89534.6937.29
  基金单位总额3,674.335,981.619,861.0410,646.30
  未分配净收益1,130.72683.28-227.74-1,050.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,805.056,664.889,633.309,595.97
  负债及持有人权益合计5,070.976,789.7710,167.999,633.26