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国联新机遇混合A(001261) - 搜狐基金
国联新机遇混合A(001261)
2025-06-12
0.6100
0.4942%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 26.91 | 115.48 | 63.64 | 209.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.86 | 2.20 | 1.69 | 3.02 |
清算备付金 | 47.44 | 32.16 | 6.91 | 32.77 |
应收股票清算款 | 0.02 | 14.27 | 3.25 | 0.00 |
新股申购款 | 0.37 | 1.25 | 29.42 | 9.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,163.31 | 3,061.50 | 3,780.25 | 5,898.26 |
负债 |
应付基金管理费 | 4.89 | 2.92 | 3.78 | 6.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.82 | 0.49 | 0.63 | 1.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 350.40 | 150.15 | 50.02 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 12.87 | 16.21 | 59.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.79 | 20.29 | 21.08 | 20.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.22 | 7.21 | 15.11 | 21.24 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 375.25 | 193.92 | 106.84 | 108.90 |
基金单位总额 | 8,065.67 | 5,057.60 | 5,948.29 | 6,209.09 |
未分配净收益 | -3,277.61 | -2,190.02 | -2,274.88 | -419.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,788.06 | 2,867.59 | 3,673.41 | 5,789.36 |
负债及持有人权益合计 | 5,163.31 | 3,061.50 | 3,780.25 | 5,898.26 |