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国联新机遇混合A(001261)

2025-06-12     0.61000.4942%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本139.990.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.91115.4863.64209.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.862.201.693.02
  清算备付金47.4432.166.9132.77
  应收股票清算款0.0214.273.250.00
  新股申购款0.371.2529.429.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,163.313,061.503,780.255,898.26
负债
  应付基金管理费4.892.923.786.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.490.631.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款350.40150.1550.020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.8716.2159.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.7920.2921.0820.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.227.2115.1121.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额375.25193.92106.84108.90
  基金单位总额8,065.675,057.605,948.296,209.09
  未分配净收益-3,277.61-2,190.02-2,274.88-419.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,788.062,867.593,673.415,789.36
  负债及持有人权益合计5,163.313,061.503,780.255,898.26