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中融新机遇混合(001261)

2020-10-22     1.1390-1.8103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款394.05694.483,451.211,498.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0714.045.7232.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.7313.653.432.21
  清算备付金49.91113.70334.24304.91
  应收股票清算款75.660.00250.180.00
  新股申购款0.690.130.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,789.7710,167.999,633.269,190.45
负债
  应付基金管理费8.2312.0111.7711.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.372.001.961.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.97409.620.000.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.0957.6215.271.80
  其他应付款项5.9115.938.2813.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.3237.500.000.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.89534.6937.2930.12
  基金单位总额5,981.619,861.0410,646.3010,995.99
  未分配净收益683.28-227.74-1,050.33-1,835.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,664.889,633.309,595.979,160.33
  负债及持有人权益合计6,789.7710,167.999,633.269,190.45