行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银招财混合(001266)

2021-04-15     1.83080.6930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,123.652,775.0857.721,358.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.3221.136.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.086.6811.4320.04
  清算备付金15.8231.2590.02221.41
  应收股票清算款0.000.0095.66570.19
  新股申购款1.2624.9141.442.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,051.198,666.5311,930.0415,055.51
负债
  应付基金管理费9.0010.6115.7918.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.501.772.633.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.8922.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.8920.3343.36127.58
  其他应付款项12.008.254.5410.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.3948.5558.986.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.7890.40147.87165.71
  基金单位总额4,133.185,926.559,889.2017,641.85
  未分配净收益2,884.232,649.581,892.97-2,752.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,017.418,576.1311,782.1714,889.80
  负债及持有人权益合计7,051.198,666.5311,930.0415,055.51