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国投瑞银招财混合(001266)

2020-09-30     1.5725-0.5376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,775.0857.721,358.71520.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.3221.136.0320.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.6811.4320.0420.29
  清算备付金31.2590.02221.41145.67
  应收股票清算款0.0095.66570.191,503.39
  新股申购款24.9141.442.396.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,666.5311,930.0415,055.5115,145.69
负债
  应付基金管理费10.6115.7918.1020.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.772.633.023.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.8922.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.3343.36127.5889.89
  其他应付款项8.254.5410.8326.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.5558.986.1915.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90.40147.87165.71155.21
  基金单位总额5,926.559,889.2017,641.8521,247.75
  未分配净收益2,649.581,892.97-2,752.06-6,257.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,576.1311,782.1714,889.8014,990.48
  负债及持有人权益合计8,666.5311,930.0415,055.5115,145.69