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国投瑞银招财混合(001266)

2020-07-31     1.56100.5605%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.721,358.71520.201,819.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.136.0320.741.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4320.0420.296.67
  清算备付金90.02221.41145.6724.38
  应收股票清算款95.66570.191,503.390.00
  新股申购款41.442.396.9628.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,930.0415,055.5115,145.6931,904.05
负债
  应付基金管理费15.7918.1020.0434.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.633.023.345.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.570.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.36127.5889.8947.93
  其他应付款项4.5410.8326.0418.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款58.986.1915.8946.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.87165.71155.21153.65
  基金单位总额9,889.2017,641.8521,247.7534,499.91
  未分配净收益1,892.97-2,752.06-6,257.28-2,749.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,782.1714,889.8014,990.4831,750.40
  负债及持有人权益合计11,930.0415,055.5115,145.6931,904.05