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泰达宏利蓝筹混合(001267)

2021-06-18     1.27601.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款401.78806.91773.112,189.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.240.180.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.433.593.245.03
  清算备付金21.4821.118.958.85
  应收股票清算款111.51111.6398.200.00
  新股申购款5.0435.031.170.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,853.2115,028.5513,383.6711,964.10
负债
  应付基金管理费9.8317.2916.9614.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.642.882.832.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款66.4265.2961.230.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.7421.4110.5312.04
  其他应付款项16.008.9518.008.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.6778.079.462.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122.29193.90118.9939.34
  基金单位总额6,305.5314,601.3316,941.0417,710.55
  未分配净收益1,425.39233.32-3,676.36-5,785.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,730.9214,834.6513,264.6811,924.75
  负债及持有人权益合计7,853.2115,028.5513,383.6711,964.10