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泰达宏利蓝筹混合(001267)

2023-02-08     1.1500-0.6050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.58332.07563.59401.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.060.070.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.843.012.755.43
  清算备付金8.5947.5841.3821.48
  应收股票清算款56.03169.437.63111.51
  新股申购款7.131.6911.805.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,855.316,714.376,687.357,853.21
负债
  应付基金管理费6.698.497.989.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.121.411.331.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.97151.93139.0866.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0021.4618.8117.74
  其他应付款项20.2412.456.4116.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.120.9014.8610.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.14196.64188.46122.29
  基金单位总额4,296.184,423.314,845.426,305.53
  未分配净收益1,491.992,094.411,653.471,425.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,788.176,517.726,498.897,730.92
  负债及持有人权益合计5,855.316,714.376,687.357,853.21