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英大灵活配置B(001271)

2024-10-14     1.06581.7470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,129.32544.53874.33419.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.491.101.35
  清算备付金3.331.623.254.23
  应收股票清算款0.0013.230.0030.88
  新股申购款0.000.010.010.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,883.824,756.185,314.275,626.71
负债
  应付基金管理费2.432.402.592.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.801.081.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款57.680.000.0122.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.5915.969.5019.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.020.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.6020.1114.2547.40
  基金单位总额4,642.354,018.393,922.203,915.03
  未分配净收益170.88717.681,377.821,664.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,813.234,736.075,300.025,579.30
  负债及持有人权益合计4,883.824,756.185,314.275,626.71