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英大灵活配置混合发起式B(001271)

2022-08-09     1.72410.7715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款476.31498.065,140.75922.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.110.890.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.552.916.1815.62
  清算备付金25.9219.0136.1920.85
  应收股票清算款16.9618.910.0075.53
  新股申购款0.251.640.161.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,072.207,211.185,538.5711,242.80
负债
  应付基金管理费3.593.312.635.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.381.102.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00348.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.887.354.0556.12
  其他应付款项11.907.8418.929.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.201.386.951.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.5423.50384.3976.27
  基金单位总额3,902.204,497.603,714.788,356.14
  未分配净收益3,145.462,690.081,439.402,810.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,047.667,187.685,154.1911,166.52
  负债及持有人权益合计7,072.207,211.185,538.5711,242.80