-0.1940% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-07-20 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 270.11 | 70.59 | 4,615.12 | 1,264.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.02 | 339.62 | 356.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 6.63 | 3.51 | 22.06 |
| 清算备付金 | 1.47 | 18.05 | 0.00 | 24.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.43 | 175.09 | 63.93 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.27 | 0.81 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 271.84 | 466.71 | 30,656.74 | 49,610.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.14 | 0.41 | 20.85 | 34.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.02 | 0.07 | 3.47 | 5.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,521.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 22.31 | 10.38 | 1.10 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 15.45 | 25.58 | 15.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.19 | 0.17 | 8,587.26 | 4.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 3.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.35 | 48.45 | 11,171.11 | 65.37 |
| 基金单位总额 | 264.96 | 356.17 | 15,156.48 | 39,488.46 |
| 未分配净收益 | 1.53 | 62.10 | 4,329.15 | 10,056.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 266.49 | 418.26 | 19,485.63 | 49,545.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 271.84 | 466.71 | 30,656.74 | 49,610.45 |