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中邮创新优势灵活配置混合(001275)

2024-06-18     0.95201.2766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,852.483,229.851,916.462,025.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.715.004.814.35
  清算备付金11.5520.3617.6111.23
  应收股票清算款0.000.000.00107.49
  新股申购款0.320.660.711.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,046.3411,172.2010,778.8112,237.07
负债
  应付基金管理费11.0113.7113.7114.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.832.292.282.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.15163.2556.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项45.1069.6146.8251.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.9232.570.023.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60.86118.32226.08127.80
  基金单位总额11,875.2410,918.4911,191.1311,235.54
  未分配净收益-889.76135.39-638.40873.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,985.4811,053.8810,552.7312,109.27
  负债及持有人权益合计11,046.3411,172.2010,778.8112,237.07