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2021-11-26     1.3390-0.5201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,454.453,642.735,731.4220,083.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.951.722.485.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.9213.7129.5420.76
  清算备付金58.3367.0385.891,660.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.030.9023.261.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,580.0525,542.6930,872.7234,811.59
负债
  应付基金管理费23.2432.4836.4542.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.875.416.077.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款215.05187.840.001,030.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.2729.9845.5375.05
  其他应付款项27.9570.0470.0268.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款110.15163.88103.7458.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额411.54489.65261.821,281.58
  基金单位总额15,647.8921,856.9331,282.2439,468.47
  未分配净收益3,520.623,196.12-671.34-5,938.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,168.5125,053.0530,610.9033,530.00
  负债及持有人权益合计19,580.0525,542.6930,872.7234,811.59