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博时国企改革股票A(001277)

2024-03-18     0.64701.0937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,171.49299.910.00700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,441.822,526.302,287.18621.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0050.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.967.744.035.59
  清算备付金180.4259.5399.65721.06
  应收股票清算款67.896.021,628.0567.05
  新股申购款51.570.824.502.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,320.7123,151.3728,992.8137,180.57
负债
  应付基金管理费27.1629.5033.9445.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.534.925.667.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.560.000.0066.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0013.54
  其他应付款项46.1539.7220.7217.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.489.8833.5186.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.9084.0493.89238.41
  基金单位总额31,758.5531,958.0132,580.3736,238.53
  未分配净收益-9,593.75-8,890.67-3,681.45703.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,164.8123,067.3428,898.9236,942.15
  负债及持有人权益合计22,320.7123,151.3728,992.8137,180.57