行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时国企改革股票(001277)

2021-04-15     1.0190-0.3910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,643.808,941.028,947.679,355.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.191.425.224.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金344.0160.8316.5417.56
  清算备付金1,333.49653.36773.872,023.12
  应收股票清算款267.73515.8697.370.00
  新股申购款4.9723.935.174.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,662.7796,492.34104,277.03110,464.87
负债
  应付基金管理费85.90114.52130.24132.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3219.0921.7122.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款478.883.370.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金231.82273.07258.87302.66
  其他应付款项18.5522.9921.5130.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款522.48734.68545.2990.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.860.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,352.531,168.56977.62578.61
  基金单位总额67,941.04106,073.41129,798.90145,688.10
  未分配净收益369.21-10,749.64-26,499.49-35,801.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,310.2495,323.78103,299.41109,886.26
  负债及持有人权益合计69,662.7796,492.34104,277.03110,464.87