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前海开源清洁能源混合A(001278)

2021-06-11     1.84901.4262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,990.0026,420.0019,240.0051,520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,328.979,635.721,731.821,001.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计206.343.29407.09494.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4175.0973.6545.44
  清算备付金1,026.852,052.113,858.106,214.24
  应收股票清算款1,961.250.00303.21908.81
  新股申购款250.13251.61258.46213.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,226.8267,808.68215,578.77211,910.65
负债
  应付基金管理费49.6582.81240.20287.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2813.8040.0347.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00664.721,655.481,468.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.3722.5788.59109.10
  其他应付款项32.4031.5542.8428.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款349.31587.46392.41196.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额450.641,403.642,462.082,140.50
  基金单位总额25,376.2747,087.70153,176.25166,180.96
  未分配净收益15,399.9119,317.3459,940.4443,589.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,776.1866,405.04213,116.68209,770.15
  负债及持有人权益合计41,226.8267,808.68215,578.77211,910.65