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中海积极增利混合(001279)

2024-05-24     1.9200-1.3361%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,488.413,687.7411,001.468,697.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.5410.2019.6415.32
  清算备付金4.9919.5039.8572.42
  应收股票清算款0.00180.560.002,027.90
  新股申购款1.899.687.58356.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,643.0118,639.5737,306.9189,157.28
负债
  应付基金管理费11.9022.1641.5099.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.983.696.9216.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00256.154,793.33186.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.2121.1576.8877.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.128.3114.44233.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.21311.464,933.06613.94
  基金单位总额5,483.777,608.3012,729.5329,833.02
  未分配净收益6,116.0310,719.8019,644.3258,710.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,599.7918,328.1032,373.8588,543.35
  负债及持有人权益合计11,643.0118,639.5737,306.9189,157.28