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中海积极增利混合(001279)

2021-10-25     2.99303.8515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,440.651,175.511,611.212,429.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.130.210.921.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.685.657.7810.30
  清算备付金28.1843.2627.7944.09
  应收股票清算款143.13140.11376.00498.70
  新股申购款85.202.1719.2514.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,043.589,991.8611,901.7115,010.71
负债
  应付基金管理费11.8012.1414.3520.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.972.022.393.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款32.581.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.9818.1525.3732.90
  其他应付款项6.2216.5612.844.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.9357.42288.0924.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.49107.88343.0486.54
  基金单位总额4,490.855,352.518,310.4913,271.06
  未分配净收益6,454.244,531.473,248.181,653.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,945.099,883.9811,558.6714,924.17
  负债及持有人权益合计11,043.589,991.8611,901.7115,010.71