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长安鑫利优选混合A(001281)

2020-07-10     2.29530.0305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本650.001,300.003,200.002,390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款929.55417.392,064.483,311.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.740.636.061.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.9013.162.346.94
  清算备付金32.80154.3227.730.00
  应收股票清算款0.00109.3146.030.00
  新股申购款6.3313.637.7047.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,245.746,161.108,174.5011,427.92
负债
  应付基金管理费3.884.826.967.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.961.391.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.0858.300.002,390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.2459.993.4610.97
  其他应付款项31.9526.5527.4520.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款73.7132.5215.53127.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额730.32183.9955.732,559.11
  基金单位总额2,414.623,583.025,804.745,449.33
  未分配净收益2,100.802,394.092,314.033,419.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,515.425,977.118,118.778,868.81
  负债及持有人权益合计5,245.746,161.108,174.5011,427.92