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长安鑫利优选混合A(001281)

2022-06-30     2.24781.3984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本240.00370.00520.00910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.14715.98812.461,146.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.340.370.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.824.563.966.50
  清算备付金23.6319.3015.5122.61
  应收股票清算款0.000.000.0080.14
  新股申购款3.298.659.3820.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,303.904,212.204,668.074,679.70
负债
  应付基金管理费2.772.903.292.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.580.660.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.25472.07563.04873.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.5628.697.6050.29
  其他应付款项12.959.187.9825.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.8529.4522.6279.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.53543.48605.801,031.89
  基金单位总额1,231.271,357.721,533.541,723.67
  未分配净收益2,014.102,311.002,528.731,924.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,245.363,668.724,062.273,647.82
  负债及持有人权益合计3,303.904,212.204,668.074,679.70