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长安鑫利优选混合A(001281)

2021-07-29     2.85045.8723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本520.00910.00650.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款812.461,146.26929.55417.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.370.430.740.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.966.506.9013.16
  清算备付金15.5122.6132.80154.32
  应收股票清算款0.0080.140.00109.31
  新股申购款9.3820.486.3313.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,668.074,679.705,245.746,161.10
负债
  应付基金管理费3.292.963.884.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.590.780.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款563.04873.09600.0858.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.6050.2919.2459.99
  其他应付款项7.9825.2831.9526.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.6279.1373.7132.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额605.801,031.89730.32183.99
  基金单位总额1,533.541,723.672,414.623,583.02
  未分配净收益2,528.731,924.152,100.802,394.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,062.273,647.824,515.425,977.11
  负债及持有人权益合计4,668.074,679.705,245.746,161.10