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红塔红土盛金新动力混合A(001283)

2021-12-02     1.37800.0726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.001,280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款894.92817.56902.211,513.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计56.98209.99263.86286.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.724.693.863.96
  清算备付金56.4055.7954.2435.48
  应收股票清算款25.8629.68129.040.00
  新股申购款0.200.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,116.2030,489.5531,987.0028,949.08
负债
  应付基金管理费18.6329.6330.0130.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.862.963.003.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,839.986,139.966,719.964,699.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款559.510.000.111,280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.858.9913.495.05
  其他应付款项9.335.008.455.00
  应付利息0.712.210.683.08
  应付赎回款0.0010.920.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.120.660.780.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,448.096,205.046,779.296,029.42
  基金单位总额13,924.3419,181.6223,199.1222,059.81
  未分配净收益4,743.775,102.902,008.58859.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,668.1124,284.5225,207.7022,919.66
  负债及持有人权益合计22,116.2030,489.5531,987.0028,949.08