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红塔红土盛金新动力混合A(001283)

2020-12-03     1.2309-0.0244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,280.0060.00570.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款902.211,513.54104.4396.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计263.86286.52106.54116.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.863.969.257.86
  清算备付金54.2435.4827.6993.13
  应收股票清算款129.040.0010.020.64
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,987.0028,949.0811,341.8910,475.19
负债
  应付基金管理费30.0130.2413.5913.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.003.021.361.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,719.964,699.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.111,280.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.495.058.977.52
  其他应付款项8.455.008.715.00
  应付利息0.683.080.000.00
  应付赎回款0.000.060.000.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.780.130.340.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,779.296,029.4233.3528.25
  基金单位总额23,199.1222,059.8112,083.2712,089.82
  未分配净收益2,008.58859.86-774.73-1,642.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,207.7022,919.6611,308.5410,446.94
  负债及持有人权益合计31,987.0028,949.0811,341.8910,475.19