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红塔红土盛金新动力混合A(001283)

2022-12-07     1.27660.2986%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.00500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,303.45761.63894.92817.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00125.8756.98209.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.781.516.724.69
  清算备付金10.6624.1956.4055.79
  应收股票清算款0.00151.0525.8629.68
  新股申购款30.093.000.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,013.1830,716.1022,116.2030,489.55
负债
  应付基金管理费19.0325.6818.6329.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.902.571.862.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款950.134,749.972,839.986,139.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.5233.48559.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.7314.858.99
  其他应付款项14.8017.909.335.00
  应付利息0.002.980.712.21
  应付赎回款234.160.140.0010.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.540.120.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,223.244,841.373,448.096,205.04
  基金单位总额11,123.7018,662.2513,924.3419,181.62
  未分配净收益4,666.237,212.484,743.775,102.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,789.9425,874.7318,668.1124,284.52
  负债及持有人权益合计17,013.1830,716.1022,116.2030,489.55