资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 23,505.75 | 5,428.42 | 5,710.37 | 2,152.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 15.52 | 51.19 | 28.54 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 61.46 | 28.29 | 43.65 | 45.20 |
清算备付金 | 362.98 | 95.01 | 184.77 | 58.91 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 318.81 | 0.00 |
新股申购款 | 1,301.96 | 9.34 | 8.69 | 445.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 134,851.74 | 49,191.86 | 42,843.47 | 42,615.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 93.27 | 37.93 | 35.49 | 29.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.65 | 7.59 | 7.10 | 5.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5,710.90 | 567.62 | 258.83 | 1,449.07 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 55.72 | 58.69 | 31.94 |
其他应付款项 | 189.63 | 17.03 | 8.59 | 16.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,433.69 | 137.56 | 329.60 | 135.28 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,455.37 | 826.63 | 701.44 | 1,670.19 |
基金单位总额 | 40,158.29 | 15,906.20 | 14,918.88 | 14,788.38 |
未分配净收益 | 87,238.08 | 32,459.04 | 27,223.15 | 26,156.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 127,396.36 | 48,365.23 | 42,142.03 | 40,944.88 |
负债及持有人权益合计 | 134,851.74 | 49,191.86 | 42,843.47 | 42,615.07 |