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安信优势增长混合A(001287)

2024-06-12     2.35130.0681%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,115.6414,461.539,990.4823,505.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.68107.78137.1361.46
  清算备付金202.48141.55518.65362.98
  应收股票清算款2,304.862,746.760.000.00
  新股申购款84.3192.6466.491,301.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,087.73145,073.86130,102.14134,851.74
负债
  应付基金管理费104.49119.83111.2593.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.9023.9722.2518.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00410.135,710.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项116.74161.02185.84189.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,117.981,232.76216.171,433.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,371.731,549.39954.507,455.37
  基金单位总额53,642.5255,450.1649,670.6740,158.29
  未分配净收益62,073.4888,074.3179,476.9887,238.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,716.00143,524.47129,147.64127,396.36
  负债及持有人权益合计120,087.73145,073.86130,102.14134,851.74