行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信优势增长混合A(001287)

2021-09-17     2.81561.2187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,710.372,152.292,788.821,172.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计51.1928.541.460.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金43.6545.2035.0721.13
  清算备付金184.7758.9189.5682.99
  应收股票清算款318.810.001,199.2066.89
  新股申购款8.69445.10209.69100.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,843.4742,615.0741,077.1919,970.69
负债
  应付基金管理费35.4929.6231.8917.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.105.926.383.43
  应付收益0.000.001,965.990.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款258.831,449.070.0099.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金58.6931.9443.6931.43
  其他应付款项8.5916.668.5415.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款329.60135.2899.26234.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额701.441,670.192,158.05402.50
  基金单位总额14,918.8814,788.3818,218.5810,434.40
  未分配净收益27,223.1526,156.5020,700.569,133.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,142.0340,944.8838,919.1419,568.19
  负债及持有人权益合计42,843.4742,615.0741,077.1919,970.69