1.2187% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,710.37 | 2,152.29 | 2,788.82 | 1,172.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 51.19 | 28.54 | 1.46 | 0.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.65 | 45.20 | 35.07 | 21.13 |
| 清算备付金 | 184.77 | 58.91 | 89.56 | 82.99 |
| 应收股票清算款 | 318.81 | 0.00 | 1,199.20 | 66.89 |
| 新股申购款 | 8.69 | 445.10 | 209.69 | 100.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 42,843.47 | 42,615.07 | 41,077.19 | 19,970.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.49 | 29.62 | 31.89 | 17.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.10 | 5.92 | 6.38 | 3.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 1,965.99 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 258.83 | 1,449.07 | 0.00 | 99.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 58.69 | 31.94 | 43.69 | 31.43 |
| 其他应付款项 | 8.59 | 16.66 | 8.54 | 15.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 329.60 | 135.28 | 99.26 | 234.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 701.44 | 1,670.19 | 2,158.05 | 402.50 |
| 基金单位总额 | 14,918.88 | 14,788.38 | 18,218.58 | 10,434.40 |
| 未分配净收益 | 27,223.15 | 26,156.50 | 20,700.56 | 9,133.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,142.03 | 40,944.88 | 38,919.14 | 19,568.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 42,843.47 | 42,615.07 | 41,077.19 | 19,970.69 |