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大摩量化多策略股票(001291)

2020-10-20     1.21301.1676%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,398.402,257.634,180.094,471.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.510.610.911.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.423.745.815.30
  清算备付金113.11204.02185.41183.00
  应收股票清算款364.92561.180.0042.13
  新股申购款12.911.660.550.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,661.0543,462.3345,937.7640,634.48
负债
  应付基金管理费47.8454.3054.8953.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.979.059.158.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.5775.88107.4979.48
  其他应付款项22.1119.4310.8235.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款439.40222.5595.0011.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额579.90381.22277.38189.03
  基金单位总额39,236.9749,328.3256,300.7459,907.43
  未分配净收益844.18-6,247.20-10,640.35-19,461.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,081.1543,081.1245,660.3940,445.45
  负债及持有人权益合计40,661.0543,462.3345,937.7640,634.48