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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)

2024-06-19     0.8575-1.3914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款734.50589.31666.73871.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.552.633.232.96
  清算备付金11.2910.8323.0618.06
  应收股票清算款118.2894.5687.4124.46
  新股申购款0.763.2314.338.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,784.019,541.8112,601.2211,394.55
负债
  应付基金管理费7.8513.8215.6012.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.312.302.602.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款171.810.0028.3589.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项91.3896.69113.03102.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.093.9140.8450.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额276.44116.72200.41256.71
  基金单位总额7,243.448,243.009,379.828,131.06
  未分配净收益264.141,182.093,020.993,006.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,507.579,425.0912,400.8111,137.84
  负债及持有人权益合计7,784.019,541.8112,601.2211,394.55