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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2023-06-02     1.2214-0.6103%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款666.73871.91900.041,050.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.120.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.232.966.9015.72
  清算备付金23.0618.0642.6768.98
  应收股票清算款87.4124.4645.5029.08
  新股申购款14.338.1710.4330.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,601.2211,394.5513,850.1617,393.40
负债
  应付基金管理费15.6012.8217.5021.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.602.142.923.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.3589.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0084.46107.74
  其他应付款项113.03102.5220.9110.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.8450.2032.32171.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.41256.71158.12315.41
  基金单位总额9,379.828,131.068,704.8611,390.59
  未分配净收益3,020.993,006.794,987.185,687.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,400.8111,137.8413,692.0417,077.99
  负债及持有人权益合计12,601.2211,394.5513,850.1617,393.40