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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2022-08-08     1.3326-0.9661%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款900.041,050.431,423.662,556.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.170.200.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.9015.7213.4225.45
  清算备付金42.6768.98112.66120.60
  应收股票清算款45.5029.08633.420.00
  新股申购款10.4330.7538.0032.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,850.1617,393.4024,889.8018,979.81
负债
  应付基金管理费17.5021.9128.9821.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.923.654.833.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00343.18197.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金84.46107.74119.09147.04
  其他应付款项20.9110.9420.079.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款32.32171.16218.8278.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.12315.41734.96457.31
  基金单位总额8,704.8611,390.5918,737.7021,404.92
  未分配净收益4,987.185,687.405,417.14-2,882.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,692.0417,077.9924,154.8418,522.51
  负债及持有人权益合计13,850.1617,393.4024,889.8018,979.81