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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2021-03-01     1.29022.7066%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,556.831,279.122,172.371,775.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.390.620.530.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.4524.3625.7628.65
  清算备付金120.60179.65140.83147.83
  应收股票清算款0.001,270.23463.31224.59
  新股申购款32.831.250.440.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,979.8116,830.1515,257.4914,543.69
负债
  应付基金管理费21.1720.4718.3418.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.533.413.063.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款197.40716.210.00265.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金147.04115.24173.86101.40
  其他应付款项9.9520.0010.7246.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款78.2130.806.963.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额457.31906.12212.93438.11
  基金单位总额21,404.9224,377.3127,103.9328,462.88
  未分配净收益-2,882.41-8,453.28-12,059.37-14,357.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,522.5115,924.0315,044.5614,105.58
  负债及持有人权益合计18,979.8116,830.1515,257.4914,543.69