2.7066% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,556.83 | 1,279.12 | 2,172.37 | 1,775.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.39 | 0.62 | 0.53 | 0.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.45 | 24.36 | 25.76 | 28.65 |
| 清算备付金 | 120.60 | 179.65 | 140.83 | 147.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,270.23 | 463.31 | 224.59 |
| 新股申购款 | 32.83 | 1.25 | 0.44 | 0.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,979.81 | 16,830.15 | 15,257.49 | 14,543.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.17 | 20.47 | 18.34 | 18.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.53 | 3.41 | 3.06 | 3.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 197.40 | 716.21 | 0.00 | 265.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 147.04 | 115.24 | 173.86 | 101.40 |
| 其他应付款项 | 9.95 | 20.00 | 10.72 | 46.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.21 | 30.80 | 6.96 | 3.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 457.31 | 906.12 | 212.93 | 438.11 |
| 基金单位总额 | 21,404.92 | 24,377.31 | 27,103.93 | 28,462.88 |
| 未分配净收益 | -2,882.41 | -8,453.28 | -12,059.37 | -14,357.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,522.51 | 15,924.03 | 15,044.56 | 14,105.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,979.81 | 16,830.15 | 15,257.49 | 14,543.69 |