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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2021-04-09     1.2104-0.9817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,423.662,556.831,279.122,172.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.390.620.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.4225.4524.3625.76
  清算备付金112.66120.60179.65140.83
  应收股票清算款633.420.001,270.23463.31
  新股申购款38.0032.831.250.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,889.8018,979.8116,830.1515,257.49
负债
  应付基金管理费28.9821.1720.4718.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.833.533.413.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款343.18197.40716.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金119.09147.04115.24173.86
  其他应付款项20.079.9520.0010.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款218.8278.2130.806.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额734.96457.31906.12212.93
  基金单位总额18,737.7021,404.9224,377.3127,103.93
  未分配净收益5,417.14-2,882.41-8,453.28-12,059.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,154.8418,522.5115,924.0315,044.56
  负债及持有人权益合计24,889.8018,979.8116,830.1515,257.49