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长城悦享增利债券A(001296) - 搜狐基金
长城悦享增利债券A(001296)
2025-06-10
1.1083
-0.0090%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 60.00 | 103,217.88 | 238,855.93 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 528.31 | 83.87 | 284.16 | 3,664.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.44 | 0.37 | 0.57 | 0.18 |
清算备付金 | 6.55 | 17.54 | 0.03 | 20,170.64 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 7.37 | 0.63 | 2.67 | 4.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,108.90 | 11,815.41 | 552,926.29 | 1,482,188.41 |
负债 |
应付基金管理费 | 1.36 | 5.04 | 137.86 | 353.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.45 | 1.68 | 45.95 | 117.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 36,205.46 | 99,079.41 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.91 | 11.33 | 17.29 | 34.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 508.69 | 0.13 | 43.60 | 1,079.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 513.65 | 78.19 | 36,496.19 | 100,664.84 |
基金单位总额 | 4,664.06 | 10,804.04 | 391,374.42 | 1,173,725.16 |
未分配净收益 | 931.19 | 933.19 | 125,055.68 | 207,798.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,595.24 | 11,737.22 | 516,430.10 | 1,381,523.57 |
负债及持有人权益合计 | 6,108.90 | 11,815.41 | 552,926.29 | 1,482,188.41 |