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长城转型成长混合(001296)

2021-04-21     1.63700.8191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款609.532,877.526,126.991,721.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.301.410.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.972.583.204.19
  清算备付金13.9130.3950.0937.30
  应收股票清算款146.022.520.000.00
  新股申购款1.110.650.080.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,533.8811,579.3715,968.158,150.29
负债
  应付基金管理费13.3813.5920.339.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.232.263.391.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款129.600.00182.0368.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.5617.9910.7815.93
  其他应付款项12.906.933.906.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.1135.881.390.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.7776.66221.83101.56
  基金单位总额6,751.408,651.6114,489.778,076.09
  未分配净收益4,610.712,851.101,256.56-27.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,362.1111,502.7115,746.338,048.73
  负债及持有人权益合计11,533.8811,579.3715,968.158,150.29