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长城悦享增利债券A(001296)

2025-06-10     1.1083-0.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0060.00103,217.88238,855.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款528.3183.87284.163,664.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.370.570.18
  清算备付金6.5517.540.0320,170.64
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.370.632.674.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,108.9011,815.41552,926.291,482,188.41
负债
  应付基金管理费1.365.04137.86353.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.451.6845.95117.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0036,205.4699,079.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.9111.3317.2934.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款508.690.1343.601,079.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额513.6578.1936,496.19100,664.84
  基金单位总额4,664.0610,804.04391,374.421,173,725.16
  未分配净收益931.19933.19125,055.68207,798.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,595.2411,737.22516,430.101,381,523.57
  负债及持有人权益合计6,108.9011,815.41552,926.291,482,188.41