行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰民族新兴混合(001298)

2024-06-14     1.9240-0.8758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,841.603,620.483,025.785,675.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.8832.8238.3839.15
  清算备付金2,129.88224.2451.91141.33
  应收股票清算款183.450.000.000.00
  新股申购款18.2329.9465.24639.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,729.1770,724.2578,756.37104,401.71
负债
  应付基金管理费33.6746.7353.3563.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.4114.2416.6120.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,272.420.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项106.76189.5245.19105.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款87.7498.71306.591,441.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,509.00349.20421.751,630.86
  基金单位总额25,223.1826,649.0728,137.5929,573.18
  未分配净收益23,996.9943,725.9850,197.0373,197.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,220.1770,375.0578,334.62102,770.85
  负债及持有人权益合计50,729.1770,724.2578,756.37104,401.71